本網站不對資料之正確性與即時性負任何責任，所提供之資訊僅供參考，無推介買賣之意。 投資人依本網站資訊交易發生損失需自行負責，請謹慎評估風險。 舉例來說：富邦 VIX 在2016年掛牌時還有20塊，現在卻剩6塊左右，2021/2 更跌到2塊多；如果從20塊一路逢低攤平，假設持有成本平均在12塊，也需要它暴漲一倍才回得來。 因此，如果您喜歡逢低買股票，然後賠錢就想先放著不管等它回來的話，那你可能不太適合購買 VIX 產品，因為它很可能再也回不來。
我們可看到，「有槓桿」的內扣費用比「沒槓桿」的貴很多，畢竟「槓桿」需要成本去支撐。 看看從去年3月疫情發生時，VIX 指數出現一波大漲後至今，只要在過程中不斷加碼攤平的人，到現在可能都還處於虧損的狀態。 因此，一般購買 VIX 指數衍生性商品的人，許多時候是為了要做「避險」的策略。
- 保險就是個希望它用不到，但是當意外發生時又覺得「有它真好」的東西，因為保險公司會負擔大部份的費用。
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- 當你看好股市前景，積極參與股市投資，同時也能適當分配部分資金在VIX相關的投資標的，如此一來，當股市驟跌、VIX上漲的時候，在VIX的避險部位就能消彌部分損失。
- 理論上來講，VIX指數是一系列標準普爾500指數選擇權的價格加權指數。
- 你可以把它當作「避險的工具」或「短時間投機的商品」，但非常不建議將它加入你的資產組合作為長期擁有的標的。
- 同樣道理， VIX 產品也是，不建議拿它當作一夜致富的工具，因為天底下沒那麼好的事，有也是運氣。
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vix指數是什麼: 市場透視
另外一點，是由於富邦 Vix ETF 本身的產品性質。 用一個白話一點的比喻，當你買進一批腳踏車要販賣，放在租來倉庫中，這個倉庫每天都要算一個費用，如果付不出來，你就必須去找其他倉庫、再付一筆錢，才能繼續存放你的腳踏車庫存，轉倉費用，差不多也就是這個概念。 簡單幫你補充一點小知識，富邦 Vix 是怎樣的產品？ 基本上，富邦 vix指數是什麼 Vix 是一檔可以在股票市場中交易的「基金」，也就是俗稱的 ETF。
VIX指數不但是一個指標，也是一種金融交易商品(比如VIX期貨指數)。 目前，ThinkMarkets(智匯)、IG.com等外匯平台，都提供VIX指數期貨的差價合約（CFD）交易，可用槓桿買漲買跌，雙向交易。 VIX指數基於標準普爾500期貨期權交易數據，反映了市場對未來三十天波動程度的預期。 可以簡單將VIX指數理解為S&P500指數選擇權的波動率。 代表了當市場整理表現佳時，Vix 走勢向下，反應市場波動較小之情事；反之，當市場整體表現差，Vix 走勢則會向上，反應市場因為市場不好，較為恐慌、拋售股票情形也在增加。 從這張圖，我們可以間接應證 vix 被稱為恐慌指數的原因，其來有自。
vix指數是什麼: Vix 恐慌指數 是什麼？淨值狂跌，富邦 Vix 不該長抱的 2 大原因
本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。 投資人應注意投資必有因利率及匯率變動、市場走向、經濟及政治因素而產生之投資風險。
的價格可以用來計算隱含波動率，因為波動率是計算選擇權價格的一個重要因素。 標的證券較高（或較低）的波動率使得選擇權具有更高（或更低）的價值， 因為選擇權有很大（或很小）的可能是在價內到期（即市場價值高於零）。 因此，當其他因素恆定時，較高的選擇權價格意味著較高的波動率。 今天，我們教了你何謂 Vix 指數，如果好好應用，對你的投資操作還是會有很大的幫助。 但若要買延伸性的金融商品，無論是否為 Vix 相關，都請一定要記得，沒有目的和計畫，若非純屬實驗，差不多就只是把自己赤裸裸放在市場上任人宰割而已！ 投資其實沒那麼難，只要常常在心中記得——不懂的東西，不要碰，即可。
VIX指數用0到100的數字（百分比）表示，通常在10%到20%之間波動。 值得注意的是，在統計意義上，VIX指數應被視為投資人對於當下的市場氛圍、事件、消息，在未來一個月內潛在的反應程度。 一般來說，當標準普爾500指數暴跌或市場劇烈波動時，VIX指數上升。 是“波動率指數”（volatility index）的縮寫，也稱恐慌指數。 當認知市場風險越大，投資人便越願意以選擇權方式支付「保險」費用。
VIX指數追蹤的是標普500指數期權（而不是股市本身）的基礎價格。 本篇文章將向您介紹什麼是標普500指數期權、VIX指數的計算方式及其價值含義。 因此，想利用 VIX 商品賺錢的人，必須要知道這類的商品僅適合短時間的操作，不適合作為長期投資。 你可以把它當作「避險的工具」或「短時間投機的商品」，但非常不建議將它加入你的資產組合作為長期擁有的標的。 若指數小於20，代表市場上投資人偏向樂觀的情緒；若指數大於20，則表示市場上投資人偏向悲觀、恐懼的情緒。 過往無論是波動率還是風險偏好情緒，只能用高和低等詞語抽象的表達。
vix指數是什麼: 投資 VIX 有什麼要注意的事？
另外一個方法，就是買進台灣唯一一檔追蹤 Vix 的 ETF——富邦 VIX 。 透過這檔 ETF，你可以想像自己是實際買進了美國的 Vix，當你認為市場會發生金融風暴等慘烈事件時，就能透過買進 Vix 避開一些短期、巨大的風險。 點擊此處免費註冊智匯ThinkTrader平臺模擬賬戶，免費體驗模擬交易包括指數、股票、原油、貴金屬、外匯和加密貨幣在內的逾4000種環球金融商品。 例如2022年至今，美國VIX指數年內高點出現在3月8日，標普500卻在隨後兩周內上漲了12%；VIX指數年內低點出現在1月12日，而標普500指數在隨後兩周內下跌了11%。 在有了VIX指數後，這些抽象的概念可以直觀的用數字表達，許多專業金融機構甚至將它們加入到自身的交易策略中。
若不講公式與原理，簡單一點來說，市場表現很糟時，因為投資人害怕，就影響到這個恐慌指數 vix 升高。 中文財經資訊中VIX指數常被形象的譯為恐慌指數，這是因為對金融市場而言，波動率越高代表風險越高，風險越高市場情緒則越恐慌。 VIX指數是波動率指數（Volatility Index）的簡稱，由芝加哥期權交易所（CBOE）於1993年編製，用於追蹤和反映市場對標普500指數未來30天的波動率預期。 Vix指數的計算較為複雜，而且對於大多數投資者來說無需掌握，所以在這裡小編不做贅述，只附上芝加哥期權交易所（cboe）中的相關介紹。 不妨了解一下vix恐慌指數，把握投資者的心理動向、預測市場波動幅度，將大盤的走向掌握在自己手裡，下面小編結合自己多年投資經驗，對vix恐慌指數進行了總結，希望對大家有所幫助。 因此，當VIX指數越高，意味著未來30天的股市波動幅度大，可能有大量的買進、賣出；反之，當市場認為未來30天股市穩定，波動幅度小，則VIX指數就會下跌，或維持相對低點。
當市場認為上漲和下跌的可能性差不多時，賣出任何一種選擇權帶給賣方損失的風險都是一樣的。 以上資訊並不包含(亦不應被理解為包含)任何關於購買、持有或出售差價合約的金融建議、推薦或指導意見，或我們交易價位的紀錄，或對任何金融產品交易的報價或招售。 該資訊沒有考慮到您的特定投資目的、財政狀況或投資需要。 在多數狀況下，股市表現和VIX指數大致呈現相反的趨勢，因此，VIX指數可以做為投資人在避險策略上的一個參考指標。 舉例來說，當投資人看好未來市場景氣，參與股市投資，也可以適時配置部分資金在VIX指數相關的投資標的上，一旦市場出現突發事件，衝擊原有的投資規劃，則VIX的避險部位有機會彌補部份損失。 不過，因為VIX指數相關投資涉及選擇權、期貨等較為進階的投資標的，若是剛開始投資或資金有限的初學者不建議貿然投入，大家在思考投資策略的時候，還是要謹記高收益伴隨高風險的原則來妥善規劃。
vix指數是什麼: VIX 恐慌指數是什麼？
50萬的汽車和500萬的汽車都能開到時速100公里，而越貴的汽車，越強調「0~100km/h只需要X秒」。 「時速100公里」是速度，「0~100km/h只需要X秒」是加速度。 因此，當股市跌的越兇越猛越快， VIX 指數就會飆高；但當股市一天只跌一點、不疾不徐的緩跌時， VIX 指數反而會下降，此時單純只想用 VIX vix指數是什麼 相關產品放空股市反而會賠錢。 因此， VIX 相關產品適合用來預防突然的下跌，跟指數相反的反向ETF較適合做單純的放空。 如果標普500指數確實上漲，VIX指數則可能會跌至較低水平，屆時您就能夠獲利。 但是，做空波動率指數本身就有風險，因為在波動率飆漲的情況下虧損將會上不封頂。
當VIX指數超過40時，代表市場可能存在非理性的恐慌。 近20年的歷史中，VIX指數只有兩次超過50，分別為2008年10月的雷曼危機和2020年3月的新冠危機。 2004年 年3月26日，有史以來第一隻VIX指數期貨於芝加哥期貨交易所（頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）交易。 儘管成分複雜，但批判者認為波動性預測模型的預測能力和一般方法的預測能力差不多，比如用簡單的歷史波動率。 儘管如此，仍有一部分人認為這些批評並沒有正確運用一些更複雜的模型。 ThinkMarkets Group 是一家全球金融服務提供商，ThinkMarkets是集團的註冊商標，在多個實體之間運作。
面對突如其來的重大利空消息或是黑天鵝事件發生時，能夠藉由該商品的上漲獲利，來彌補其他部位的虧損。 VIX 恐慌指數與 S&P 500指數之間有著負相關性，如果將 VIX 指數和 S&P 500放在一起觀察時，你會發現兩者的走勢許多時候呈現相反的情況。 同樣，虛擬幣恐懼和貪婪指數反映的是加密貨幣市場的買賣情緒。 vix指數是什麼 為了計算恐懼和貪婪指數，該指標從5個不同來源收集了數據，比如加密貨幣價格衍伸指標、社群媒體關鍵字、比特幣佔比比例和 Google搜尋量幾個面向等。 當市場下跌時，卻會以不理智的反應出售他們的加密貨幣。 如果碰到經濟危機、戰爭、災害、恐怖事件等重大的突發事件時，恐慌指數會急速上升，這時候股市往往也會下跌。
只有當投資者認為既不會有較大的下跌風險或較大的上漲可能時，VIX指數才會低。 芝加哥期貨交易所於2004年起提供VIX期貨合約交易，除了可以直接交易市場情緒外，投資者還可使用VIX期貨對沖股票市場的風險敞口。 持有VIX指數長倉的交易者認為波動性將加劇並且VIX指數將會上漲。
Vix 的由來，是芝加哥選擇權交易所在 1993 年，為衡量市場波動所編製的指數。 剛開始是追蹤標普 100 選擇權，並透過公式去計算出 30 天內，股市參與者在市場上的波動率；如今則改為追蹤標普 500 選擇權、算出波動大小，並以 Vix 指數來呈現市場波動幅度。 Vix 計算的公式很複雜，今天先不贅述，有興趣了解可以看綠角這篇文章，有詳細的說明。 2022年6月9號、10號和13連續三個交易日VIX指數大幅上漲，日經指數和英國富時指數與標普500指數一樣均出現大幅下跌，因此VIX指數所反映的市場恐慌情緒適用於全球所有開放的金融市場。 敬請在使用我們的服務前仔細閱讀我們的法律文件，並確保在交易前充分了解所涉及的風險。
如果您覺得能精準掌握 VIX 漲勢，那當然是有槓桿的更好，因為它可以放大投資報酬。 相反地，如果您覺得還需要多學習，那從沒槓桿的開始會更安全，需要評估自己的狀態謹慎選擇。 看漲期權將賦予您以約定價格買入標普500指數的權利，而看跌期權將賦予您以約定價格賣出標普500指數的權利。 VIX指數衡量的是標普500指數期權，這些期權合約賦予交易者在規定的到期日之前以約定價格買賣標普500指數的權利，但非義務。
如果VIX指數下跌，則表明投資者相對沒有壓力，標普500指數或會處於穩定狀態。 交易波動率指數並不等同於市場狀況惡化，因為不排除市場下跌期間波動率指數仍然保持較低水平的情況。 儘管VIX指數通常被稱為”恐慌指數”，但較高的VIX值並不代表熊市。
恐慌指數原名為Volatility Index，原譯為波動指數，是由芝加哥選擇權交易所在1993年推出的市場指標。 期權的價格被認為是衡量波動性的一個良好指標，因為一旦某些因素引起市場恐慌，交易者和投資者會傾向於買入期權，進而導致價格上漲。 這就是為什麼VIX指數也被稱為恐慌指數的原因（VIX指數衡量市場的恐慌和壓力水平）。 雖然VIX指數衡量的只是標普500指數的波動性，但是它常常也被視作美國股市整體表現的基準。 如果VIX指數上漲，標普500指數很有可能會因為投資者恐慌情緒的加劇而下跌。
vix指數是什麼: 為什麼VIX被稱為「恐慌指數」？VIX指數多少才好？
當VIX指數低於20，通常都是市場較為穩定和壓力較小時期。 因此，當整體選擇權價格上揚時，便反映市場不確定性和預期波動上升，將使VIX指數亦因而走高，提醒投資人市場波動可能增加。 VIX指數作為領先指標或歷史波動率的代表，這一事實非常重要，因為VIX指數是基於投資人就買賣股票（認購或認售選擇權）所願意支付的金額。 2003年 vix指數是什麼 – 芝加哥選擇權交易所引入了更為詳細的VIX指數計算方法。 （頁面存檔備份，存於網際網路檔案館）通過與高盛的合作，芝加哥選擇權交易所發現了進一步的計算方法，將標的指數由芝加哥選擇權交易所標準普爾100指數（OEX）改為芝加哥選擇權交易所標準普爾500指數（SPX）。 理論上來講，VIX指數是一系列標準普爾500指數選擇權的價格加權指數。
在4月份，市場上無意料之外的重大風險干擾，投資人普遍預期股市表現平穩，未來波動程度有限，因此VIX指數相對1~3月呈下降趨勢，也處於今年以來的相對低點。 隨後，當五月初因貿易戰再度升溫，市場上各種不確定因素湧現，動搖投資人信心，對股市接下來的走勢感到難以預測，因而帶動VIX指數顯著提升，也凸顯了恐慌指數的意義。 vix指數是什麼 VIX恐慌指數與標普500有著很強的負相關關系，因此當股市下行時，透過做多如VIX期貨等衍生商品來對沖股市的風險敞口。 此外，通過VIX指數衍生商品，投資還可直接交易市場的波動率預期。 高的VIX指數並不能等於對市場表現悲觀，僅能代表投資人認為市場會有劇烈波動，而這個波動可能性在統計上同時包括「正向的上漲可能」和「反向的下跌風險」。
由於標普500指數被普遍視為美國股市健康狀況的晴雨表，因此VIX指數也是衡量美國股票指數隱含波動率的指標。 在IG，您可以通過差價合約對VIX指數、VIX指數期貨和交易所買賣基金（ETF）的走勢進行建倉交易。 我們跟蹤的是VIX指數的交易所實時變動價格，因此定價與市場價格相同，您看到的價格就是VIX指數的百分點變動。 VIX指數的計算涉及到較為複雜的數學原理，但並不是所有交易者都必須要先看懂這一原理才能夠交易該指數。 總而言之，上方的公式通過結合諸多不同行權價的標普500指數看跌期權和看漲期權的加權價格，使我們能夠了解到交易者願意買賣標普500指數的價位，這些最終數值將有助於評估標普500指數的未來波動性。 VIX指數（又稱爲VIX恐慌指數或波動率指數）是由芝加哥期權交易所（CBOE）編製的實時波動率指數，它是首個量化市場波動預期的基準。
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